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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 1 524.00 | 1 000.00 | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
AP Constructions | 683 489.00 | 448 397.00 | 235 092.00 | 683 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 438.00 | 59 692.00 | 11 746.00 | 71 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 112.00 | 170 461.00 | 88 651.00 | 259 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 237.00 | 680 075.00 | 434 162.00 | 1 114 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 163 966.00 | | 163 966.00 | 163 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 808.00 | | 208 808.00 | 208 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 046.00 | 680 075.00 | 642 971.00 | 1 323 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 255 942.00 | 235 342.00 | | 255 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 347.00 | 20 600.00 | | 58 347.00 |
DL TOTAL (I) | 432 689.00 | 374 342.00 | | 432 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 744.00 | 115 894.00 | | 90 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 581.00 | 80 785.00 | | 57 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 223.00 | 25 898.00 | | 20 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | 51 096.00 | | 36 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 282.00 | 273 674.00 | | 210 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 971.00 | 648 016.00 | | 642 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 321.00 | 201 554.00 | | 166 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 437.00 | | 8 800.00 | 1 105 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 240.00 | | 8 800.00 | 1 005 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 338.00 | 57 737.00 | | 622 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 814.00 | 57 737.00 | | 620 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 767.00 | 44 806.00 | 43 961.00 | 88 767.00 |
VI Groupe et associés | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 282.00 | 166 321.00 | 43 961.00 | 210 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 941.00 | 12 717.00 | | 10 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 766.00 | 14 538.00 | | 15 766.00 |
ST Autres comptes | 76 642.00 | 97 969.00 | | 76 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 026.00 | 25 882.00 | | 17 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 805.00 | 4 214.00 | | 5 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | 3 228.00 | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 144.00 | 15 945.00 | | 14 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 540.00 | 69 449.00 | | 41 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 443.00 | 34 150.00 | | 27 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 238.00 | 142 603.00 | | 115 238.00 |