| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 1 524.00 | 1 000.00 | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
AP Constructions | 535 172.00 | 293 591.00 | 241 581.00 | 535 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 457.00 | 39 047.00 | 11 411.00 | 50 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 956.00 | 141 148.00 | 40 808.00 | 181 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 603.00 | 475 311.00 | 391 293.00 | 866 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CF Disponibilités | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 543.00 | 475 311.00 | 523 233.00 | 998 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 156 721.00 | 134 663.00 | | 156 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | 22 058.00 | | 33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 308 479.00 | 275 121.00 | | 308 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 765.00 | 85 170.00 | | 37 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 427.00 | 64 427.00 | | 114 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | 16 271.00 | | 20 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 575.00 | 49 272.00 | | 41 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 754.00 | 215 141.00 | | 214 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 233.00 | 490 262.00 | | 523 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 007.00 | 177 501.00 | | 198 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 197.00 | | 455 197.00 | 455 197.00 |
FG Production vendue services | 320 778.00 | | 320 778.00 | 320 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 975.00 | | 775 975.00 | 775 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 532.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 722.00 | 8 225.00 | | 10 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | -374.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 644.00 | 740 909.00 | | 792 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 287.00 | 718 851.00 | | 759 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 357.00 | 22 058.00 | | 33 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 467.00 | | 50 957.00 | 817 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 866 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 767 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 450.00 | | 50 957.00 | 718 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 191.00 | 39 532.00 | 1 412.00 | 437 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 666.00 | 39 532.00 | 1 412.00 | 435 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 639.00 | 20 892.00 | 16 747.00 | 37 639.00 |
VI Groupe et associés | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VP Divers | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 754.00 | 198 007.00 | 16 747.00 | 214 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 817.00 | 16 433.00 | | 14 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 197.00 | 13 606.00 | | 17 197.00 |
ST Autres comptes | 112 200.00 | 111 279.00 | | 112 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 525.00 | 51 895.00 | | 58 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 490.00 | 175.00 | | 3 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 688.00 | 3 499.00 | | 3 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 505.00 | 19 932.00 | | 18 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 141.00 | 77 315.00 | | 85 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 192.00 | 43 954.00 | | 47 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 412.00 | 176 955.00 | | 191 412.00 |