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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 1 524.00 | 1 000.00 | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
AP Constructions | 663 388.00 | 326 189.00 | 337 199.00 | 663 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 438.00 | 43 444.00 | 27 994.00 | 71 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 205.00 | 148 413.00 | 86 792.00 | 235 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 229.00 | 519 571.00 | 550 658.00 | 1 070 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BZ Autres créances | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CF Disponibilités | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 899.00 | | 177 899.00 | 177 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 128.00 | 519 571.00 | 728 557.00 | 1 248 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 190 078.00 | 156 721.00 | | 190 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 320.00 | 33 357.00 | | 31 320.00 |
DL TOTAL (I) | 339 799.00 | 308 479.00 | | 339 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 598.00 | 37 765.00 | | 181 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 397.00 | 114 427.00 | | 91 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 985.00 | 20 987.00 | | 53 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 278.00 | 41 575.00 | | 61 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 758.00 | 214 754.00 | | 388 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 557.00 | 523 233.00 | | 728 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 517.00 | 198 007.00 | | 250 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 621.00 | | 474 621.00 | 474 621.00 |
FG Production vendue services | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 471.00 | | 818 471.00 | 818 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 260.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 477.00 | 10 722.00 | | 8 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | 409.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 409.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -409.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 1 139.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 728.00 | 792 644.00 | | 832 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 408.00 | 759 287.00 | | 801 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 320.00 | 33 357.00 | | 31 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 603.00 | | 205 175.00 | 866 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 1 070 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 586.00 | | 202 445.00 | 767 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 731.00 | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 311.00 | 44 260.00 | | 475 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 786.00 | 44 260.00 | | 473 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 076.00 | 42 834.00 | 138 242.00 | 181 076.00 |
VI Groupe et associés | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VP Divers | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 259.00 | 250 017.00 | 138 242.00 | 388 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 067.00 | 14 817.00 | | 15 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 294.00 | 17 197.00 | | 15 294.00 |
ST Autres comptes | 127 391.00 | 112 200.00 | | 127 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 596.00 | 58 525.00 | | 58 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 164.00 | 3 490.00 | | 6 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | 3 688.00 | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 586.00 | 18 505.00 | | 18 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 528.00 | 85 141.00 | | 89 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 167.00 | 47 192.00 | | 50 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 756.00 | 191 412.00 | | 209 756.00 |