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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 1 524.00 | 1 000.00 | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
AP Constructions | 703 104.00 | 486 543.00 | 216 560.00 | 703 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 383.00 | 63 555.00 | 11 829.00 | 75 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 112.00 | 183 867.00 | 75 246.00 | 259 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 272.00 | 735 490.00 | 401 783.00 | 1 137 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 174 885.00 | | 174 885.00 | 174 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 964.00 | | 218 964.00 | 218 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 236.00 | 735 490.00 | 620 746.00 | 1 356 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 314 289.00 | 255 942.00 | | 314 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 996.00 | 58 347.00 | | 33 996.00 |
DL TOTAL (I) | 466 685.00 | 432 689.00 | | 466 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 114.00 | 90 744.00 | | 46 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 581.00 | 57 581.00 | | 33 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 20 223.00 | | 22 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 543.00 | 36 798.00 | | 51 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 061.00 | 210 282.00 | | 154 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 746.00 | 642 971.00 | | 620 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 065.00 | 166 321.00 | | 154 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 237.00 | | 23 560.00 | 1 114 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 1 137 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 039.00 | | 23 560.00 | 1 014 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 075.00 | 55 415.00 | | 680 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 550.00 | 55 415.00 | | 678 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 961.00 | 43 965.00 | | 43 961.00 |
VI Groupe et associés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 061.00 | 154 065.00 | | 154 061.00 |