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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 1 524.00 | 1 000.00 | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
AP Constructions | 683 489.00 | 407 499.00 | 275 990.00 | 683 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 438.00 | 55 467.00 | 15 971.00 | 71 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 313.00 | 157 848.00 | 92 464.00 | 250 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 437.00 | 622 338.00 | 483 099.00 | 1 105 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 917.00 | | 164 917.00 | 164 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 354.00 | 622 338.00 | 648 016.00 | 1 270 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 235 342.00 | 221 398.00 | | 235 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 600.00 | 13 944.00 | | 20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 374 342.00 | 353 742.00 | | 374 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 894.00 | 138 907.00 | | 115 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 785.00 | 96 432.00 | | 80 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 31 685.00 | | 25 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 096.00 | 70 400.00 | | 51 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 674.00 | 337 425.00 | | 273 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 016.00 | 691 167.00 | | 648 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 554.00 | 242 315.00 | | 201 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 799.00 | | 16 639.00 | 1 088 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 601.00 | | 16 639.00 | 988 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 835.00 | 58 503.00 | | 563 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 311.00 | 58 503.00 | | 562 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 151.00 | 36 031.00 | 72 120.00 | 108 151.00 |
VI Groupe et associés | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 674.00 | 201 554.00 | 72 120.00 | 273 674.00 |