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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 717.00 | 15 798.00 | 1 919.00 | 17 717.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AN Terrains | 732 343.00 | | 732 343.00 | 732 343.00 |
AP Constructions | 5 111 366.00 | 1 697 794.00 | 3 413 572.00 | 5 111 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 482.00 | 104 523.00 | 59 959.00 | 164 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 136.00 | 1 757 722.00 | 906 414.00 | 2 664 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 243.00 | | 127 243.00 | 127 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 077 546.00 | 3 575 837.00 | 5 501 708.00 | 9 077 546.00 |
BT Marchandises | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 346.00 | 13 473.00 | 512 873.00 | 526 346.00 |
BZ Autres créances | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 469.00 | | 535 469.00 | 535 469.00 |
CF Disponibilités | 682 621.00 | | 682 621.00 | 682 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 659.00 | 13 473.00 | 1 854 186.00 | 1 867 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 205.00 | 3 589 311.00 | 7 355 894.00 | 10 945 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 551 638.00 | 3 071 769.00 | | 3 551 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 960.00 | 479 870.00 | | 476 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 980.00 | 4 651 638.00 | | 5 211 980.00 |
DP Provisions pour risques | 17 550.00 | 44 871.00 | | 17 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 550.00 | 44 871.00 | | 17 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 853.00 | 970 505.00 | | 1 029 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 372.00 | 533 452.00 | | 492 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 528.00 | 100 585.00 | | 129 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 876.00 | 483 633.00 | | 458 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 005.00 | 129 914.00 | | 9 005.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 730.00 | 52 211.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 364.00 | 2 270 348.00 | | 2 126 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 894.00 | 6 966 857.00 | | 7 355 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 139.00 | 1 331 123.00 | | 1 397 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 612 119.00 | | 1 064 945.00 | 8 612 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 139 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 518.00 | 9 077 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 826.00 | 138 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 663.00 | 8 799 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 867.00 | | 2 110.00 | 152 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330 042.00 | | 1 052 191.00 | 8 330 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 209.00 | | 10 644.00 | 129 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 001.00 | 521 422.00 | 218 585.00 | 3 273 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 314.00 | 3 310.00 | 16 826.00 | 29 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 687.00 | 518 112.00 | 201 760.00 | 3 243 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 871.00 | 17 550.00 | 44 871.00 | 44 871.00 |
6T Sur comptes clients | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 344.00 | 17 550.00 | 44 871.00 | 58 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 550.00 | 44 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 595.00 | 257 595.00 | | 257 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 212.00 | 116 212.00 | | 116 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 509 765.00 | | | 509 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 860.00 | 122 086.00 | 355 774.00 | 477 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 993.00 | 178 543.00 | 373 450.00 | 551 993.00 |
VI Groupe et associés | 234 777.00 | 234 777.00 | | 234 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 810.00 | | | 543 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 039.00 | | | 484 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
VP Divers | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 291.00 | 692 710.00 | 16 581.00 | 709 291.00 |
VW T.V.A. | 169 264.00 | 169 264.00 | | 169 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 363.00 | 1 397 139.00 | 729 224.00 | 2 126 363.00 |