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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 665.00 | 785.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
AN Terrains | 1 301 777.00 | 29 414.00 | 1 272 363.00 | 1 301 777.00 |
AP Constructions | 6 320 054.00 | 3 534 005.00 | 2 786 049.00 | 6 320 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 552.00 | 218 546.00 | 85 006.00 | 303 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875 838.00 | 3 133 774.00 | 1 742 064.00 | 4 875 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 916 316.00 | 6 920 403.00 | 8 995 913.00 | 15 916 316.00 |
BT Marchandises | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 282.00 | 46 058.00 | 1 013 224.00 | 1 059 282.00 |
BZ Autres créances | 585 610.00 | | 585 610.00 | 585 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 955 962.00 | | 1 955 962.00 | 1 955 962.00 |
CF Disponibilités | 692 755.00 | | 692 755.00 | 692 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 453.00 | 46 058.00 | 4 273 395.00 | 4 319 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 235 770.00 | 6 966 462.00 | 13 269 308.00 | 20 235 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
CU Autres participations | 2 551 108.00 | | 2 551 108.00 | 2 551 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 233 740.00 | 4 577 636.00 | | 5 233 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 714.00 | 726 604.00 | | 1 084 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 906.00 | 37 152.00 | | 27 906.00 |
DL TOTAL (I) | 8 546 360.00 | 7 541 392.00 | | 8 546 360.00 |
DP Provisions pour risques | 15 127.00 | 31 451.00 | | 15 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 127.00 | 31 451.00 | | 15 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 577.00 | 2 651 276.00 | | 2 980 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 497.00 | 118 819.00 | | 90 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 550.00 | 482 657.00 | | 651 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 183.00 | 924 667.00 | | 907 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 892.00 | | |
EA Autres dettes | 63 500.00 | 35 658.00 | | 63 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 514.00 | 14 229.00 | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 821.00 | 4 248 198.00 | | 4 707 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 269 308.00 | 11 821 041.00 | | 13 269 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 579.00 | 4 248 198.00 | | 2 698 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 757 876.00 | | 1 431 348.00 | 14 757 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 631 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 907.00 | 15 916 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 707.00 | 12 819 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 885.00 | | | 465 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667 122.00 | | 1 422 640.00 | 11 667 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 869.00 | | 8 708.00 | 2 624 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 195 242.00 | 884 861.00 | 159 699.00 | 6 195 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 1 333.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191 910.00 | 883 528.00 | 159 699.00 | 6 191 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 451.00 | 15 127.00 | 31 451.00 | 31 451.00 |
6T Sur comptes clients | 27 243.00 | 19 306.00 | 491.00 | 27 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 243.00 | 19 306.00 | 491.00 | 27 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 694.00 | 34 433.00 | 31 942.00 | 58 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 433.00 | 31 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 550.00 | 651 550.00 | | 651 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 591.00 | 312 591.00 | | 312 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 262.00 | 191 262.00 | | 191 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 637.00 | 123 637.00 | | 123 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 184.00 | 1 009 184.00 | | 1 009 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
VB T. V. A. | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980 577.00 | 971 335.00 | 1 947 496.00 | 2 980 577.00 |
VI Groupe et associés | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 200.00 | | | 1 220 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 165.00 | | | 904 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 684.00 | 1 682 586.00 | 50 098.00 | 1 732 684.00 |
VW T.V.A. | 162 906.00 | 162 906.00 | | 162 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 821.00 | 2 698 579.00 | 1 947 496.00 | 4 707 821.00 |