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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 6 615.00 | 3 452.00 | 10 067.00 |
AH Fonds commercial | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
AN Terrains | 782 676.00 | | 782 676.00 | 782 676.00 |
AP Constructions | 6 087 449.00 | 2 989 404.00 | 3 098 044.00 | 6 087 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 666.00 | 162 243.00 | 89 423.00 | 251 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466 283.00 | 2 442 934.00 | 2 023 349.00 | 4 466 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 915.00 | | 137 915.00 | 137 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 303 165.00 | 5 601 197.00 | 6 701 968.00 | 12 303 165.00 |
BT Marchandises | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 096.00 | 26 752.00 | 967 344.00 | 994 096.00 |
BZ Autres créances | 140 991.00 | | 140 991.00 | 140 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861 305.00 | | 1 861 305.00 | 1 861 305.00 |
CF Disponibilités | 972 348.00 | | 972 348.00 | 972 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 826.00 | 26 752.00 | 4 004 074.00 | 4 030 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 333 990.00 | 5 627 949.00 | 10 706 042.00 | 16 333 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 249 088.00 | 3 800 562.00 | | 4 249 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 048.00 | 519 025.00 | | 399 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 398.00 | 64 890.00 | | 46 398.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 534.00 | 6 584 478.00 | | 6 894 534.00 |
DP Provisions pour risques | 16 209.00 | 18 640.00 | | 16 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 209.00 | 18 640.00 | | 16 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 581.00 | 2 424 846.00 | | 2 525 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 347.00 | 176 427.00 | | 135 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 855.00 | 190 563.00 | | 302 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 506.00 | 760 707.00 | | 814 506.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 9 403.00 | | 7 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 299.00 | 3 563 638.00 | | 3 795 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 706 042.00 | 10 166 755.00 | | 10 706 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 357.00 | 1 715 190.00 | | 1 984 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450 560.00 | | 1 213 226.00 | 11 450 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 198 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 622.00 | 12 303 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 470 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 772.00 | 11 634 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 552.00 | | 344 000.00 | 129 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 144 266.00 | | 845 954.00 | 11 144 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 743.00 | | 23 272.00 | 176 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102 578.00 | 806 783.00 | 308 164.00 | 5 102 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | 547.00 | 3 049.00 | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 461.00 | 806 236.00 | 305 115.00 | 5 093 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 640.00 | 16 209.00 | 18 640.00 | 18 640.00 |
6T Sur comptes clients | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 392.00 | 16 209.00 | 18 640.00 | 45 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 209.00 | 18 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 234.00 | 41 080.00 | 56 154.00 | 97 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 855.00 | 302 855.00 | | 302 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 666.00 | 262 666.00 | | 262 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 659.00 | 158 659.00 | | 158 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 915.00 | | 137 915.00 | 137 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 963 304.00 | 963 304.00 | | 963 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
VB T. V. A. | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 362.00 | 100 341.00 | 393 021.00 | 493 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 218.00 | 670 453.00 | 1 328 651.00 | 2 032 218.00 |
VI Groupe et associés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 529.00 | | | 450 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VP Divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 471.00 | 1 139 464.00 | 183 007.00 | 1 322 471.00 |
VW T.V.A. | 274 344.00 | 274 344.00 | | 274 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 297.00 | 1 984 357.00 | 1 777 826.00 | 3 795 297.00 |