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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AN Terrains | 782 676.00 | | 782 676.00 | 782 676.00 |
AP Constructions | 6 031 199.00 | 2 343 049.00 | 3 688 151.00 | 6 031 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 615.00 | 136 045.00 | 49 571.00 | 185 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429 627.00 | 2 274 742.00 | 1 154 885.00 | 3 429 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 498.00 | | 241 498.00 | 241 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 976 563.00 | 4 771 552.00 | 6 205 011.00 | 10 976 563.00 |
BT Marchandises | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 988.00 | 26 752.00 | 1 008 236.00 | 1 034 988.00 |
BZ Autres créances | 181 397.00 | | 181 397.00 | 181 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 680.00 | | 748 680.00 | 748 680.00 |
CF Disponibilités | 596 929.00 | | 596 929.00 | 596 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 745.00 | 26 752.00 | 2 612 993.00 | 2 639 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 616 308.00 | 4 798 304.00 | 8 818 004.00 | 13 616 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 311 524.00 | 3 028 598.00 | | 3 311 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 038.00 | 382 926.00 | | 489 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 890.00 | 74 136.00 | | 64 890.00 |
DL TOTAL (I) | 6 065 452.00 | 5 585 660.00 | | 6 065 452.00 |
DP Provisions pour risques | 22 923.00 | 21 099.00 | | 22 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 923.00 | 21 099.00 | | 22 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 671.00 | 1 415 938.00 | | 1 508 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 636.00 | 451 016.00 | | 214 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 647.00 | 171 400.00 | | 163 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 126.00 | 591 249.00 | | 841 126.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 103.00 | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 628.00 | 2 629 706.00 | | 2 729 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 004.00 | 8 236 465.00 | | 8 818 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 676.00 | 2 454 822.00 | | 1 507 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 887 430.00 | | 1 112 133.00 | 9 887 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 10 976 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 10 670 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 152.00 | | | 138 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 594 406.00 | | 1 099 210.00 | 9 594 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 873.00 | | 12 923.00 | 154 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 241 498.00 | | | 241 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 407.00 | 685 146.00 | 23 000.00 | 4 109 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091 690.00 | 685 146.00 | 23 000.00 | 4 091 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 099.00 | 22 923.00 | 21 099.00 | 21 099.00 |
6T Sur comptes clients | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 851.00 | 22 923.00 | 21 099.00 | 47 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 923.00 | 21 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 523.00 | 42 995.00 | 133 528.00 | 176 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 647.00 | 163 647.00 | | 163 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 458.00 | 162 458.00 | | 162 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 196.00 | 1 004 196.00 | | 1 004 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
VB T. V. A. | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 638.00 | 94 500.00 | 327 398.00 | 478 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 033.00 | 325 747.00 | 680 793.00 | 1 030 033.00 |
VI Groupe et associés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 100.00 | | | 516 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 791.00 | | | 464 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
VP Divers | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 573.00 | 1 333 581.00 | 33 992.00 | 1 367 573.00 |
VW T.V.A. | 383 798.00 | 383 798.00 | | 383 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 628.00 | 1 507 676.00 | 1 141 719.00 | 2 729 628.00 |