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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AN Terrains | 765 343.00 | | 765 343.00 | 765 343.00 |
AP Constructions | 5 639 629.00 | 2 013 477.00 | 3 626 152.00 | 5 639 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 266.00 | 119 608.00 | 64 659.00 | 184 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 203.00 | 1 958 604.00 | 1 043 599.00 | 3 002 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 513.00 | | 106 513.00 | 106 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 887 430.00 | 4 109 407.00 | 5 778 024.00 | 9 887 430.00 |
BT Marchandises | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 426.00 | 26 752.00 | 735 674.00 | 762 426.00 |
BZ Autres créances | 166 563.00 | | 166 563.00 | 166 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 401.00 | | 436 401.00 | 436 401.00 |
CF Disponibilités | 1 086 751.00 | | 1 086 751.00 | 1 086 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 193.00 | 26 752.00 | 2 458 441.00 | 2 485 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 372 624.00 | 4 136 159.00 | 8 236 465.00 | 12 372 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 028 598.00 | 3 551 638.00 | | 3 028 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 926.00 | 476 960.00 | | 382 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 136.00 | 83 382.00 | | 74 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 660.00 | 5 211 980.00 | | 5 585 660.00 |
DP Provisions pour risques | 21 099.00 | 17 550.00 | | 21 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 099.00 | 17 550.00 | | 21 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 938.00 | 1 029 853.00 | | 1 415 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 016.00 | 492 372.00 | | 451 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 400.00 | 129 528.00 | | 171 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 249.00 | 458 876.00 | | 591 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 005.00 | | |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 629 706.00 | 2 126 364.00 | | 2 629 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 465.00 | 7 355 894.00 | | 8 236 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 822.00 | 1 397 139.00 | | 2 454 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 077 546.00 | | 1 080 945.00 | 9 077 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 060.00 | 9 887 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | 138 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 096.00 | 9 594 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 152.00 | | 2 964.00 | 138 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 799 571.00 | | 1 062 931.00 | 8 799 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 823.00 | | 15 050.00 | 139 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 837.00 | 647 456.00 | 113 887.00 | 3 575 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 798.00 | 1 919.00 | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 039.00 | 645 537.00 | 113 887.00 | 3 560 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 550.00 | 21 099.00 | 17 550.00 | 17 550.00 |
6T Sur comptes clients | 13 473.00 | 13 279.00 | | 13 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 473.00 | 13 279.00 | | 13 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 023.00 | 34 378.00 | 17 550.00 | 31 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 099.00 | 17 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 239.00 | 41 355.00 | 174 884.00 | 216 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 745 846.00 | | | 745 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 938.00 | 1 415 938.00 | | 1 415 938.00 |
VI Groupe et associés | 234 777.00 | 234 777.00 | | 234 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 893.00 | | | 344 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
VP Divers | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 232.00 | 1 039 672.00 | 560.00 | 1 040 232.00 |
VW T.V.A. | 235 992.00 | 235 992.00 | | 235 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 706.00 | 2 454 822.00 | 174 884.00 | 2 629 706.00 |