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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 3 331.00 | 2 119.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
AN Terrains | 782 676.00 | | 782 676.00 | 782 676.00 |
AP Constructions | 6 245 687.00 | 3 276 402.00 | 2 969 285.00 | 6 245 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 152.00 | 195 831.00 | 110 320.00 | 306 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315 197.00 | 2 719 677.00 | 1 595 521.00 | 4 315 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 757 876.00 | 6 195 242.00 | 8 562 634.00 | 14 757 876.00 |
BT Marchandises | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 664.00 | 27 243.00 | 905 421.00 | 932 664.00 |
BZ Autres créances | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 035.00 | | 1 155 035.00 | 1 155 035.00 |
CF Disponibilités | 1 071 757.00 | | 1 071 757.00 | 1 071 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 305.00 | 27 243.00 | 3 259 062.00 | 3 286 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 044 181.00 | 6 222 485.00 | 11 821 697.00 | 18 044 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
CU Autres participations | 2 551 108.00 | | 2 551 108.00 | 2 551 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 577 636.00 | 4 249 088.00 | | 4 577 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 604.00 | 399 048.00 | | 726 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 152.00 | 46 398.00 | | 37 152.00 |
DL TOTAL (I) | 7 541 392.00 | 6 894 534.00 | | 7 541 392.00 |
DP Provisions pour risques | 31 451.00 | 16 209.00 | | 31 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 451.00 | 16 209.00 | | 31 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 276.00 | 2 525 581.00 | | 2 651 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 819.00 | 135 347.00 | | 118 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 923.00 | 302 855.00 | | 482 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 667.00 | 814 506.00 | | 924 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
EA Autres dettes | 36 048.00 | 7 192.00 | | 36 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 229.00 | 9 817.00 | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 854.00 | 3 795 299.00 | | 4 248 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 821 697.00 | 10 706 042.00 | | 11 821 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 539.00 | 1 984 357.00 | | 2 424 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 303 165.00 | | 2 984 524.00 | 12 303 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 624 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 813.00 | 14 757 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 617.00 | 465 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 196.00 | 11 667 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 502.00 | | | 470 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 634 448.00 | | 457 869.00 | 11 634 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 215.00 | | 2 526 655.00 | 198 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601 197.00 | 832 219.00 | 238 174.00 | 5 601 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | 1 333.00 | 4 617.00 | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594 582.00 | 830 886.00 | 233 557.00 | 5 594 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 209.00 | 31 451.00 | 16 209.00 | 16 209.00 |
6T Sur comptes clients | 26 752.00 | 491.00 | | 26 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 752.00 | 491.00 | | 26 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 961.00 | 31 942.00 | 16 209.00 | 42 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 451.00 | 16 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 923.00 | 482 923.00 | | 482 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 773.00 | 282 773.00 | | 282 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 873.00 | 166 873.00 | | 166 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 901 283.00 | 901 283.00 | | 901 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VB T. V. A. | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 785.00 | 166 673.00 | 689 112.00 | 855 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 491.00 | 660 288.00 | 1 135 203.00 | 1 795 491.00 |
VI Groupe et associés | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 000.00 | | | 1 043 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 515.00 | | | 951 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 212.00 | 1 092 912.00 | 25 300.00 | 1 118 212.00 |
VW T.V.A. | 230 568.00 | 230 568.00 | | 230 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 854.00 | 2 424 539.00 | 1 824 315.00 | 4 248 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |