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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AN Terrains | 782 676.00 | | 782 676.00 | 782 676.00 |
AP Constructions | 6 046 229.00 | 2 680 468.00 | 3 365 761.00 | 6 046 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 703.00 | 151 416.00 | 73 288.00 | 224 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090 657.00 | 2 261 577.00 | 1 829 080.00 | 4 090 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 450 560.00 | 5 102 578.00 | 6 347 983.00 | 11 450 560.00 |
BT Marchandises | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 570.00 | 26 752.00 | 893 818.00 | 920 570.00 |
BZ Autres créances | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 851 999.00 | | 1 851 999.00 | 1 851 999.00 |
CF Disponibilités | 926 280.00 | | 926 280.00 | 926 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 525.00 | 26 752.00 | 3 818 773.00 | 3 845 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 296 085.00 | 5 129 330.00 | 10 166 755.00 | 15 296 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 562.00 | 3 311 524.00 | | 3 800 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 025.00 | 489 038.00 | | 519 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
DL TOTAL (I) | 6 584 478.00 | 6 065 452.00 | | 6 584 478.00 |
DP Provisions pour risques | 18 640.00 | 22 923.00 | | 18 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 640.00 | 22 923.00 | | 18 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 846.00 | 1 508 671.00 | | 2 424 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 427.00 | 214 636.00 | | 176 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 563.00 | 163 647.00 | | 190 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 707.00 | 841 126.00 | | 760 707.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 1 331.00 | | 9 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 563 638.00 | 2 729 628.00 | | 3 563 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 755.00 | 8 818 004.00 | | 10 166 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 190.00 | 1 507 676.00 | | 1 715 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976 563.00 | | 1 205 230.00 | 10 976 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 233.00 | 11 450 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 129 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 633.00 | 11 144 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 152.00 | | | 138 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 670 616.00 | | 1 196 283.00 | 10 670 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 796.00 | | 8 947.00 | 167 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 552.00 | 795 608.00 | 464 583.00 | 4 771 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 717.00 | | 8 600.00 | 17 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 835.00 | 795 608.00 | 455 983.00 | 4 753 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 923.00 | 18 640.00 | 22 923.00 | 22 923.00 |
6T Sur comptes clients | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 675.00 | 18 640.00 | 22 923.00 | 49 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 640.00 | 22 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 314.00 | 38 208.00 | 100 106.00 | 138 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 563.00 | 190 563.00 | | 190 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 992.00 | 225 992.00 | | 225 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 923.00 | 141 923.00 | | 141 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 889 778.00 | 889 778.00 | | 889 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
VB T. V. A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 084.00 | 204 195.00 | 770 833.00 | 1 024 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 762.00 | 472 310.00 | 916 758.00 | 1 400 762.00 |
VI Groupe et associés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 845.00 | | | 587 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 263.00 | 998 528.00 | 159 735.00 | 1 158 263.00 |
VW T.V.A. | 240 202.00 | 240 202.00 | | 240 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 945.00 | 1 713 498.00 | 1 787 697.00 | 3 561 945.00 |