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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 485.00 | 59 467.00 | 41 018.00 | 100 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458 857.00 | | 458 857.00 | 458 857.00 |
BF Prêts | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 514.00 | 99 467.00 | 1 101 048.00 | 1 200 514.00 |
BT Marchandises | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BZ Autres créances | 2 522 786.00 | 40 000.00 | 2 482 786.00 | 2 522 786.00 |
CF Disponibilités | 1 244 586.00 | | 1 244 586.00 | 1 244 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 523.00 | 40 000.00 | 3 869 523.00 | 3 909 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 037.00 | 139 467.00 | 4 970 570.00 | 5 110 037.00 |
CU Autres participations | 586 898.00 | 40 000.00 | 546 898.00 | 586 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 966.00 | 10 293.00 | | 101 966.00 |
DG Autres réserves | 3 408 409.00 | 1 786 633.00 | | 3 408 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 351.00 | 1 833 449.00 | | 34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 725.00 | 4 830 375.00 | | 4 744 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 239.00 | 24 262.00 | | 68 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 3 428.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 940.00 | 87 323.00 | | 155 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 845.00 | 115 013.00 | | 225 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 570.00 | 4 945 388.00 | | 4 970 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 200.00 | | 381 200.00 | 381 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 200.00 | | 381 200.00 | 381 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 203 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 203 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 314.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 341 177.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 1 862 708.00 | | -152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 606.00 | 9 061.00 | | 7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | 81 380.00 | | 21 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 516.00 | 2 654 169.00 | | 442 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 166.00 | 820 720.00 | | 408 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 351.00 | 1 833 449.00 | | 34 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 876.00 | | 16 869.00 | 1 797 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 231.00 | 1 100 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 231.00 | 1 200 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 391.00 | | 16 869.00 | 1 697 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 382.00 | 18 085.00 | | 41 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | 18 085.00 | | 41 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UP Prêts | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 488 655.00 | | | 2 488 655.00 |
VI Groupe et associés | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 412.00 | 2 556 137.00 | 54 275.00 | 2 610 412.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 845.00 | 225 845.00 | | 225 845.00 |