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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 481.00 | 57 310.00 | 10 171.00 | 67 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023 413.00 | | 1 023 413.00 | 1 023 413.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 215.00 | 226 127.00 | 1 543 088.00 | 1 769 215.00 |
BT Marchandises | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BZ Autres créances | 1 241 222.00 | | 1 241 222.00 | 1 241 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 509 462.00 | | 509 462.00 | 509 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 474.00 | | 2 272 474.00 | 2 272 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 689.00 | 226 127.00 | 3 815 562.00 | 4 041 689.00 |
CU Autres participations | 641 908.00 | 168 817.00 | 473 091.00 | 641 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 000.00 | 1 101 000.00 | | 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 509 180.00 | 2 929 522.00 | | 2 509 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 920.00 | -58 342.00 | | 34 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 100.00 | 4 092 180.00 | | 3 627 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 120.00 | 6 197.00 | | 11 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 522.00 | 30 662.00 | | 170 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 1 956.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284.00 | 3 396.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 462.00 | 42 211.00 | | 188 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 562.00 | 4 134 391.00 | | 3 815 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 368.00 | 50 000.00 | | 60 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 368.00 | 50 000.00 | | 60 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 990.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 368.00 | 48 000.00 | | 56 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | -21 498.00 | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 691.00 | 113 822.00 | | 92 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 771.00 | 172 163.00 | | 57 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 920.00 | -58 342.00 | | 34 920.00 |