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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 485.00 | 71 654.00 | 28 831.00 | 100 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 048.00 | | 456 048.00 | 456 048.00 |
BF Prêts | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 130.00 | 111 654.00 | 1 087 477.00 | 1 199 130.00 |
BT Marchandises | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BZ Autres créances | 2 559 735.00 | 40 000.00 | 2 519 735.00 | 2 559 735.00 |
CF Disponibilités | 977 016.00 | | 977 016.00 | 977 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 953.00 | 40 000.00 | 3 638 953.00 | 3 678 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 084.00 | 151 654.00 | 4 726 430.00 | 4 878 084.00 |
CU Autres participations | 586 898.00 | 40 000.00 | 546 898.00 | 586 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 101 966.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 304 725.00 | 3 408 409.00 | | 3 304 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 490.00 | 34 351.00 | | 13 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 216.00 | 4 744 725.00 | | 4 638 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 68 239.00 | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 666.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 602.00 | 155 940.00 | | 80 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 214.00 | 225 845.00 | | 88 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 430.00 | 4 970 570.00 | | 4 726 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 462.00 | | 280 462.00 | 280 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 462.00 | | 280 462.00 | 280 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | -152.00 | | 3 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | 21 768.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 003.00 | 442 516.00 | | 366 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 513.00 | 408 166.00 | | 352 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 490.00 | 34 351.00 | | 13 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 514.00 | | 1 425.00 | 1 200 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | 1 098 645.00 | 2 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 809.00 | | 1 199 130.00 | 2 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 029.00 | | 1 425.00 | 1 100 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 467.00 | 12 187.00 | | 59 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 467.00 | 12 187.00 | | 59 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UP Prêts | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 098.00 | | | 2 550 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VP Divers | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 838.00 | 2 593 138.00 | 55 700.00 | 2 648 838.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |