| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 613.00 | 47 629.00 | 18 984.00 | 66 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 620.00 | | 407 620.00 | 407 620.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 305.00 | 87 629.00 | 1 047 676.00 | 1 135 305.00 |
BT Marchandises | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
BZ Autres créances | 2 136 561.00 | | 2 136 561.00 | 2 136 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 528 840.00 | | 528 840.00 | 528 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 062.00 | | 3 251 062.00 | 3 251 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 367.00 | 87 629.00 | 4 298 738.00 | 4 386 367.00 |
CU Autres participations | 636 898.00 | 40 000.00 | 596 898.00 | 636 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 954 294.00 | 3 198 216.00 | | 2 954 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 228.00 | 77 078.00 | | 85 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 522.00 | 4 595 294.00 | | 4 260 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | 4 384.00 | | 13 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 9 320.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 300.00 | 83 223.00 | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 216.00 | 96 927.00 | | 38 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 738.00 | 4 692 221.00 | | 4 298 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 095.00 | | 212 095.00 | 212 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 095.00 | | 212 095.00 | 212 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | -26 447.00 | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 654.00 | 408 144.00 | | 283 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 426.00 | 331 067.00 | | 198 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 228.00 | 77 078.00 | | 85 228.00 |