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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 613.00 | 52 375.00 | 14 238.00 | 66 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604 273.00 | | 604 273.00 | 604 273.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 969.00 | 221 192.00 | 1 109 776.00 | 1 330 969.00 |
BT Marchandises | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 987 479.00 | | 1 987 479.00 | 1 987 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 513 890.00 | | 513 890.00 | 513 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 615.00 | | 3 024 615.00 | 3 024 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 583.00 | 221 192.00 | 4 134 391.00 | 4 355 583.00 |
CU Autres participations | 635 908.00 | 168 817.00 | 467 091.00 | 635 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 929 522.00 | 2 954 294.00 | | 2 929 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 342.00 | 85 228.00 | | -58 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 180.00 | 4 260 522.00 | | 4 092 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 662.00 | 13 158.00 | | 30 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 758.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | 23 300.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 211.00 | 38 216.00 | | 42 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 391.00 | 4 298 738.00 | | 4 134 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 498.00 | 7 034.00 | | -21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 822.00 | 283 654.00 | | 113 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 163.00 | 198 426.00 | | 172 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 342.00 | 85 228.00 | | -58 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 305.00 | | 253 677.00 | 1 135 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 014.00 | 1 264 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 014.00 | 1 330 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 692.00 | | 253 677.00 | 1 068 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 629.00 | 4 746.00 | | 47 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 629.00 | 4 746.00 | | 47 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 128 817.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 128 817.00 | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 148.00 | 1 982 148.00 | | 1 982 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VI Groupe et associés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 100.00 | 1 991 925.00 | 24 175.00 | 2 016 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |