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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 613.00 | 42 883.00 | 23 730.00 | 66 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 620.00 | | 407 620.00 | 407 620.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 305.00 | 82 883.00 | 1 002 423.00 | 1 085 305.00 |
BT Marchandises | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BZ Autres créances | 2 181 319.00 | | 2 181 319.00 | 2 181 319.00 |
CF Disponibilités | 1 365 895.00 | | 1 365 895.00 | 1 365 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 798.00 | | 3 689 798.00 | 3 689 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 103.00 | 82 883.00 | 4 692 221.00 | 4 775 103.00 |
CU Autres participations | 586 898.00 | 40 000.00 | 546 898.00 | 586 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 198 216.00 | 3 304 725.00 | | 3 198 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 078.00 | 13 490.00 | | 77 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 294.00 | 4 638 216.00 | | 4 595 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 5 662.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 1 950.00 | | 9 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 223.00 | 80 602.00 | | 83 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 927.00 | 88 214.00 | | 96 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 221.00 | 4 726 430.00 | | 4 692 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 634.00 | | 286 634.00 | 286 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 634.00 | | 286 634.00 | 286 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 3 600.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 266.00 | 135.00 | | 9 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 774.00 | 135.00 | | 49 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | 3 465.00 | | -2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 447.00 | -930.00 | | -26 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 144.00 | 366 003.00 | | 408 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 067.00 | 352 513.00 | | 331 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 078.00 | 13 490.00 | | 77 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 130.00 | | | 1 199 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 953.00 | | 1 018 692.00 | 79 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 953.00 | 33 872.00 | 1 085 305.00 | 79 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 872.00 | 66 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 645.00 | | | 1 098 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 654.00 | 5 101.00 | 33 872.00 | 71 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 654.00 | 5 101.00 | 33 872.00 | 71 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VC Groupe et associés | 2 178 744.00 | 2 178 744.00 | | 2 178 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 278.00 | 2 215 103.00 | 24 175.00 | 2 239 278.00 |
VW T.V.A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |