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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 481.00 | 62 345.00 | 5 136.00 | 67 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 866.00 | | 615 866.00 | 615 866.00 |
BF Prêts | 205 393.00 | | 205 393.00 | 205 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 005.00 | 416 203.00 | 1 064 802.00 | 1 481 005.00 |
BT Marchandises | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BZ Autres créances | 1 227 822.00 | | 1 227 822.00 | 1 227 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | 27 330.00 | 382 670.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 2 017 077.00 | | 2 017 077.00 | 2 017 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 742.00 | 27 330.00 | 3 739 412.00 | 3 766 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 747.00 | 443 533.00 | 4 804 214.00 | 5 247 747.00 |
CU Autres participations | 480 997.00 | 353 858.00 | 127 139.00 | 480 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 544 100.00 | 2 509 180.00 | | 2 544 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 862.00 | 34 920.00 | | 1 010 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 962.00 | 3 627 100.00 | | 4 637 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 903.00 | 11 120.00 | | 15 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 641.00 | 170 522.00 | | 146 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 2 536.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 4 284.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 252.00 | 188 462.00 | | 166 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 214.00 | 3 815 562.00 | | 4 804 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243 189.00 | 60 368.00 | | 1 243 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 189.00 | 60 368.00 | | 1 243 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 040.00 | 4 000.00 | | 226 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 040.00 | 4 000.00 | | 226 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017 149.00 | 56 368.00 | | 1 017 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 495.00 | 4 241.00 | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 994.00 | 92 691.00 | | 1 493 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 132.00 | 57 771.00 | | 483 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 862.00 | 34 920.00 | | 1 010 862.00 |