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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 8 098.00 | 4 973.00 | 13 072.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 185.00 | 121 890.00 | 49 294.00 | 171 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 084.00 | 229 494.00 | 4 284 590.00 | 4 514 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 388.00 | | 65 388.00 | 65 388.00 |
BZ Autres créances | 2 760 804.00 | 145 036.00 | 2 615 768.00 | 2 760 804.00 |
CF Disponibilités | 138 656.00 | | 138 656.00 | 138 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 307.00 | 145 036.00 | 2 824 271.00 | 2 969 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 391.00 | 374 530.00 | 7 108 861.00 | 7 483 391.00 |
CU Autres participations | 4 301 589.00 | 99 505.00 | 4 202 084.00 | 4 301 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 960.00 | 1 368 960.00 | | 1 368 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
DG Autres réserves | 4 662 003.00 | 4 532 042.00 | | 4 662 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 320.00 | 411 454.00 | | -83 320.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 539.00 | 6 449 352.00 | | 6 084 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 821.00 | 768 941.00 | | 1 001 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 12 411.00 | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 980.00 | 75 007.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 322.00 | 856 360.00 | | 1 024 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 861.00 | 7 355 712.00 | | 7 108 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 941.00 | 87 419.00 | | 17 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
FG Production vendue services | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 287.00 | 40 909.00 | | 4 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 287.00 | 40 910.00 | | 54 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 347.00 | 313.00 | | 20 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 100.00 | 125 531.00 | | 127 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 447.00 | 125 844.00 | | 147 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 159.00 | -84 934.00 | | -93 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 176 677.00 | | 2 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 320.00 | 411 454.00 | | -83 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 683.00 | 4 059.00 | | 5 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 685 012.00 | | | 2 685 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 822.00 | | 1 001 822.00 | 1 001 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VP Divers | 52.00 | | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 102.00 | 2 561 600.00 | 268 502.00 | 2 830 102.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 763.00 | 17 941.00 | 1 001 822.00 | 1 019 763.00 |