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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 403.00 | 552.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 738.00 | 44 654.00 | 48 084.00 | 92 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 837.00 | 191 333.00 | 3 603 503.00 | 3 794 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
BZ Autres créances | 2 328 110.00 | 651 210.00 | 1 676 899.00 | 2 328 110.00 |
CF Disponibilités | 94 269.00 | | 94 269.00 | 94 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 356.00 | 651 210.00 | 1 862 145.00 | 2 513 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 193.00 | 842 544.00 | 5 465 648.00 | 6 308 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 250 488.00 | | | 2 250 488.00 |
CU Autres participations | 3 659 832.00 | 133 204.00 | 3 526 628.00 | 3 659 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 960.00 | 1 368 960.00 | | 1 368 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
DG Autres réserves | 4 423 771.00 | 4 126 242.00 | | 4 423 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 143.00 | 548 219.00 | | -529 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 484.00 | 6 180 318.00 | | 5 400 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 160.00 | 15 213.00 | | 45 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 14 644.00 | | 13 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 936.00 | 4 826.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 164.00 | 34 684.00 | | 65 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 649.00 | 6 215 002.00 | | 5 465 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 004.00 | 19 470.00 | | 20 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
FG Production vendue services | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 918.00 | | 181 918.00 | 181 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 056.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 655.00 | 83 546.00 | | 78 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 230.00 | 84 602.00 | | 80 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 230.00 | 20 437.00 | | -80 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 860.00 | 814 524.00 | | 272 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 003.00 | 266 305.00 | | 802 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 143.00 | 548 219.00 | | -529 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
VB T. V. A. | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 488.00 | | 2 250 488.00 | 2 250 488.00 |
VI Groupe et associés | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 124.00 | 168 636.00 | 2 250 488.00 | 2 419 124.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 165.00 | 20 005.00 | 45 160.00 | 65 165.00 |