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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 722.00 | 234.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 833.00 | 60 806.00 | 34 026.00 | 94 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 432.00 | 207 805.00 | 3 589 627.00 | 3 797 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BZ Autres créances | 2 645 914.00 | 651 210.00 | 1 994 704.00 | 2 645 914.00 |
CF Disponibilités | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 924.00 | 651 210.00 | 2 117 714.00 | 2 768 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 357.00 | 859 015.00 | 5 707 341.00 | 6 566 357.00 |
CU Autres participations | 3 660 332.00 | 133 204.00 | 3 527 128.00 | 3 660 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 960.00 | 1 368 960.00 | | 1 368 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
DG Autres réserves | 3 694 417.00 | 4 423 771.00 | | 3 694 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 033.00 | -529 143.00 | | 212 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 307.00 | 5 400 484.00 | | 5 412 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 279.00 | 45 160.00 | | 199 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 13 067.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 253.00 | 6 936.00 | | 85 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 033.00 | 65 164.00 | | 295 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 341.00 | 5 465 649.00 | | 5 707 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 279.00 | | | 199 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
FG Production vendue services | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 575.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 78 655.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 80 230.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -80 230.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 139.00 | 272 860.00 | | 459 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 106.00 | 802 003.00 | | 247 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 033.00 | -529 143.00 | | 212 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VB T. V. A. | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 232.00 | | 2 500 232.00 | 2 500 232.00 |
VI Groupe et associés | 199 280.00 | | 199 280.00 | 199 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 482.00 | 191 250.00 | 2 500 232.00 | 2 691 482.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 034.00 | 95 754.00 | 199 280.00 | 295 034.00 |