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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 663.00 | 9 935.00 | 727.00 | 10 663.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 953.00 | 29 099.00 | 4 854.00 | 33 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 112.00 | 293 798.00 | 2 629 314.00 | 2 923 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BZ Autres créances | 2 345 612.00 | 491 632.00 | 1 853 980.00 | 2 345 612.00 |
CF Disponibilités | 814 791.00 | | 814 791.00 | 814 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 042.00 | 491 632.00 | 2 685 410.00 | 3 177 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 155.00 | 785 430.00 | 5 314 724.00 | 6 100 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 134 319.00 | | | 2 134 319.00 |
CU Autres participations | 2 849 301.00 | 253 807.00 | 2 595 494.00 | 2 849 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 960.00 | 1 368 960.00 | | 1 368 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
DG Autres réserves | 3 959 978.00 | 3 561 644.00 | | 3 959 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 616.00 | 655 013.00 | | -177 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 217.00 | 5 722 514.00 | | 5 288 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | 52 293.00 | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 10 939.00 | | 11 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 646.00 | 227 299.00 | | 10 646.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 295.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 507.00 | 290 828.00 | | 26 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 724.00 | 6 013 342.00 | | 5 314 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 227.00 | 238 534.00 | | 22 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
FG Production vendue services | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 468.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 204.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | 290.00 | | 4 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 164.00 | 300 227.00 | | 20 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 537.00 | 300 517.00 | | 24 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | -300 313.00 | | 4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 860.00 | 272 678.00 | | 22 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 443.00 | 1 433 358.00 | | 205 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 059.00 | 778 345.00 | | 383 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 616.00 | 655 013.00 | | -177 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 334 320.00 | | 2 334 320.00 | 2 334 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 288.00 | 27 969.00 | 2 334 320.00 | 2 362 288.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 507.00 | 22 228.00 | 4 280.00 | 26 507.00 |