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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 84.00 | 871.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 738.00 | 30 742.00 | 46 996.00 | 77 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 714.00 | 177 102.00 | 3 584 612.00 | 3 761 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
BZ Autres créances | 2 551 929.00 | 197 518.00 | 2 354 411.00 | 2 551 929.00 |
CF Disponibilités | 211 654.00 | | 211 654.00 | 211 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 908.00 | 197 518.00 | 2 630 390.00 | 2 827 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 623.00 | 374 621.00 | 6 215 002.00 | 6 589 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 495 518.00 | | | 2 495 518.00 |
CU Autres participations | 3 641 710.00 | 133 204.00 | 3 508 506.00 | 3 641 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 960.00 | 1 368 960.00 | | 1 368 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
DG Autres réserves | 4 126 242.00 | 4 360 505.00 | | 4 126 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 219.00 | 15 737.00 | | 548 219.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180 318.00 | 5 882 098.00 | | 6 180 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 213.00 | 898 476.00 | | 15 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 12 978.00 | | 14 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 826.00 | 46 673.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 684.00 | 958 129.00 | | 34 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 002.00 | 6 840 227.00 | | 6 215 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 470.00 | 59 652.00 | | 19 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
FG Production vendue services | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 332.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 546.00 | 252 027.00 | | 83 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 602.00 | 252 359.00 | | 84 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 437.00 | -252 359.00 | | 20 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 33 539.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 524.00 | 648 250.00 | | 814 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 305.00 | 632 513.00 | | 266 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 219.00 | 15 737.00 | | 548 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VB T. V. A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 495 519.00 | | 2 495 519.00 | 2 495 519.00 |
VI Groupe et associés | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 293.00 | 120 774.00 | 2 495 519.00 | 2 616 293.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 684.00 | 19 471.00 | 15 214.00 | 34 684.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |