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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 212.00 | 57 545.00 | 19 667.00 | 77 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 447.00 | 122 046.00 | 2 843 400.00 | 2 965 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BZ Autres créances | 2 446 061.00 | 453 692.00 | 1 992 369.00 | 2 446 061.00 |
CF Disponibilités | 1 140 698.00 | | 1 140 698.00 | 1 140 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 634.00 | 453 692.00 | 3 169 942.00 | 3 623 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 081.00 | 575 738.00 | 6 013 342.00 | 6 589 081.00 |
CU Autres participations | 2 849 301.00 | 53 807.00 | 2 795 494.00 | 2 849 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 960.00 | 1 368 960.00 | | 1 368 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
DG Autres réserves | 3 561 644.00 | 3 694 417.00 | | 3 561 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 013.00 | 212 033.00 | | 655 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 722 514.00 | 5 412 307.00 | | 5 722 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 293.00 | 199 279.00 | | 52 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 500.00 | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 299.00 | 85 253.00 | | 227 299.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 828.00 | 295 033.00 | | 290 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 342.00 | 5 707 341.00 | | 6 013 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 534.00 | 95 754.00 | | 238 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FG Production vendue services | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 707.00 | | 113 707.00 | 113 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 270.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 227.00 | 59.00 | | 300 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 517.00 | 329.00 | | 300 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 313.00 | -329.00 | | -300 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 678.00 | 82 411.00 | | 272 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 358.00 | 459 139.00 | | 1 433 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 345.00 | 247 106.00 | | 778 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 013.00 | 212 033.00 | | 655 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 352.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 352.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 739.00 | 217 739.00 | | 217 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VB T. V. A. | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 627.00 | | 2 409 627.00 | 2 409 627.00 |
VI Groupe et associés | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 973.00 | 73 347.00 | 2 409 627.00 | 2 482 973.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 828.00 | 238 534.00 | 52 294.00 | 290 828.00 |