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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 922.00 | 136 859.00 | 93 062.00 | 229 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 821.00 | 283 135.00 | 4 283 686.00 | 4 566 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
BZ Autres créances | 2 523 551.00 | 197 518.00 | 2 326 033.00 | 2 523 551.00 |
CF Disponibilités | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 060.00 | 197 518.00 | 2 556 541.00 | 2 754 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 881.00 | 480 654.00 | 6 840 227.00 | 7 320 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 495 645.00 | | | 2 495 645.00 |
CU Autres participations | 4 295 589.00 | 133 204.00 | 4 162 385.00 | 4 295 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 960.00 | 1 368 960.00 | | 1 368 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
DG Autres réserves | 4 360 505.00 | 4 662 003.00 | | 4 360 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 737.00 | -83 320.00 | | 15 737.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 098.00 | 6 084 539.00 | | 5 882 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 476.00 | 1 001 821.00 | | 898 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 9 960.00 | | 12 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 673.00 | 7 980.00 | | 46 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 129.00 | 1 024 322.00 | | 958 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 227.00 | 7 108 861.00 | | 6 840 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 652.00 | 17 941.00 | | 59 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
FG Production vendue services | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 484.00 | | 130 484.00 | 130 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 287.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 20 347.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 027.00 | 127 100.00 | | 252 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 359.00 | 147 447.00 | | 252 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 359.00 | -93 159.00 | | -252 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 539.00 | 2 797.00 | | 33 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 250.00 | 448 814.00 | | 648 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 513.00 | 532 134.00 | | 632 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 737.00 | -83 320.00 | | 15 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 229.00 | 5 683.00 | | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VC Groupe et associés | 2 495 645.00 | | | 2 495 645.00 |
VI Groupe et associés | 898 477.00 | | 898 477.00 | 898 477.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 848.00 | 111 202.00 | 2 495 645.00 | 2 606 848.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 128.00 | 59 652.00 | 898 477.00 | 958 128.00 |