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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 |
AN Terrains | 62 901.00 | 12 840.00 | 50 061.00 | 62 901.00 |
AP Constructions | 833 289.00 | 143 749.00 | 689 539.00 | 833 289.00 |
AX Avances et acomptes | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 490.00 | 159 639.00 | 5 275 850.00 | 5 435 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 179.00 | | 1 434 179.00 | 1 434 179.00 |
BZ Autres créances | 1 412 139.00 | 150 000.00 | 1 262 139.00 | 1 412 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
CF Disponibilités | 325 088.00 | | 325 088.00 | 325 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 207.00 | 150 000.00 | 4 143 207.00 | 4 293 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 728 698.00 | 309 639.00 | 9 419 058.00 | 9 728 698.00 |
CU Autres participations | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | 5 029 450.00 | | | 5 029 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 232.00 | | | 1 004 232.00 |
DL TOTAL (I) | 8 475 682.00 | | | 8 475 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 979.00 | | | 344 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 992.00 | | | 340 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 483.00 | | | 245 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 376.00 | | | 943 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 058.00 | | | 9 419 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 151.00 | | | 867 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 682.00 | | 2 294 682.00 | 2 294 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 682.00 | | 2 294 682.00 | 2 294 682.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 087.00 | | | 3 089 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 854.00 | | | 2 084 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 232.00 | | | 1 004 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 985.00 | | 21 504.00 | 5 413 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 435 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406 350.00 | | | 4 406 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 190.00 | | 21 504.00 | 901 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 384.00 | 41 255.00 | | 118 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 334.00 | 41 255.00 | | 115 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 992.00 | 340 992.00 | | 340 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 179.00 | | | 1 434 179.00 |
VB T. V. A. | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 477.00 | | | 1 303 477.00 |
VI Groupe et associés | 268 755.00 | 268 755.00 | | 268 755.00 |
VP Divers | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 119.00 | 3 133 119.00 | | 3 133 119.00 |
VW T.V.A. | 245 367.00 | 245 367.00 | | 245 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 376.00 | 867 151.00 | | 943 376.00 |