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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 62 901.00 | 16 437.00 | 46 464.00 | 62 901.00 |
AP Constructions | 1 468 325.00 | 186 302.00 | 1 282 022.00 | 1 468 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 023.00 | 205 789.00 | 5 839 233.00 | 6 045 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 018.00 | | 1 616 018.00 | 1 616 018.00 |
BZ Autres créances | 1 524 182.00 | | 1 524 182.00 | 1 524 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 228 990.00 | | 228 990.00 | 228 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 669.00 | | 236 669.00 | 236 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 860.00 | | 3 740 860.00 | 3 740 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 785 883.00 | 205 789.00 | 9 580 094.00 | 9 785 883.00 |
CU Autres participations | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | 5 031 476.00 | | | 5 031 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 900.00 | | | 404 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 878 377.00 | | | 7 878 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 291.00 | | | 459 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 260.00 | | | 450 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 750.00 | | | 388 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 710.00 | | | 328 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 716.00 | | | 1 701 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 094.00 | | | 9 580 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 757.00 | | | 1 236 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 785.00 | | 2 278 785.00 | 2 278 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 785.00 | | 2 278 785.00 | 2 278 785.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 500.00 | | | 2 465 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 599.00 | | | 2 060 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 900.00 | | | 404 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 421 077.00 | | | 1 421 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 490.00 | | 5 039 337.00 | 5 435 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 429 804.00 | | 6 045 023.00 | 4 429 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403 300.00 | | 3 050.00 | 4 403 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 504.00 | | 1 531 226.00 | 26 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406 350.00 | | | 4 406 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 694.00 | | 635 036.00 | 922 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 445.00 | | 4 404 301.00 | 106 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 639.00 | 46 150.00 | | 159 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 589.00 | 46 150.00 | | 156 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 750.00 | 388 750.00 | | 388 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 018.00 | | | 1 616 018.00 |
VB T. V. A. | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 045.00 | | | 1 351 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 291.00 | 70 556.00 | 285 842.00 | 459 291.00 |
VI Groupe et associés | 374 035.00 | 374 035.00 | | 374 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
VP Divers | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 669.00 | | | 236 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 870.00 | 3 376 870.00 | | 3 376 870.00 |
VW T.V.A. | 270 036.00 | 270 036.00 | | 270 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 716.00 | 1 236 757.00 | 285 842.00 | 1 701 716.00 |