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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 447 213.00 | 57 732.00 | 389 480.00 | 447 213.00 |
AP Constructions | 4 396 748.00 | 1 199 238.00 | 3 197 509.00 | 4 396 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473.00 | 10 769.00 | 4 704.00 | 15 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 372 444.00 | 1 270 790.00 | 8 101 653.00 | 9 372 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 801 036.00 | | 6 801 036.00 | 6 801 036.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 801 036.00 | | 6 801 036.00 | 6 801 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 173 481.00 | 1 270 790.00 | 14 902 690.00 | 16 173 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | 5 109 574.00 | 5 109 574.00 | | 5 109 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 240.00 | | | 1 414 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 510.00 | 1 414 240.00 | | 944 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 036 267.00 | 340 267.00 | | 1 036 267.00 |
DL TOTAL (I) | 10 946 592.00 | 9 306 082.00 | | 10 946 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 412.00 | 3 116 887.00 | | 2 857 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 520.00 | 1 148 933.00 | | 410 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 62 658.00 | | 17 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 678.00 | 523 609.00 | | 664 678.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 26 852.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 098.00 | 4 878 940.00 | | 3 956 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 902 690.00 | 14 185 023.00 | | 14 902 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 520.00 | | | 410 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 011.00 | | 2 509 011.00 | 2 509 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 011.00 | | 2 509 011.00 | 2 509 011.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 268.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 000.00 | | | -696 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 038.00 | 547 847.00 | | 315 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 617.00 | 2 680 353.00 | | 2 582 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 107.00 | 1 266 112.00 | | 1 638 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 510.00 | 1 414 240.00 | | 944 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 373 259.00 | | -815.00 | 9 373 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 372 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 859 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 435.00 | | | 4 859 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510 774.00 | | -815.00 | 4 510 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 522.00 | 271 268.00 | | 999 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 472.00 | 271 268.00 | | 996 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 267.00 | 696 000.00 | | 340 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 267.00 | 696 000.00 | | 340 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VC Groupe et associés | 6 795 718.00 | 6 795 718.00 | | 6 795 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857 412.00 | 215 601.00 | 915 855.00 | 2 857 412.00 |
VI Groupe et associés | 314 911.00 | 314 911.00 | | 314 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 204 337.00 | 11 204 337.00 | | 11 204 337.00 |
VW T.V.A. | 655 600.00 | 655 600.00 | | 655 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 098.00 | 1 314 287.00 | 915 855.00 | 3 956 098.00 |