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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 447 213.00 | 29 149.00 | 418 064.00 | 447 213.00 |
AP Constructions | 4 396 749.00 | 423 293.00 | 3 973 456.00 | 4 396 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 2 021.00 | 3 024.00 | 5 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 362 831.00 | 457 513.00 | 8 905 319.00 | 9 362 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 584.00 | | 2 026 584.00 | 2 026 584.00 |
BZ Autres créances | 1 722 483.00 | | 1 722 483.00 | 1 722 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 342 331.00 | | 342 331.00 | 342 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 091 398.00 | | 4 091 398.00 | 4 091 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 229.00 | 457 513.00 | 12 996 717.00 | 13 454 229.00 |
CU Autres participations | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | 5 042 829.00 | 5 032 029.00 | | 5 042 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 622.00 | 342 943.00 | | -1 165 622.00 |
DK Provisions réglementées | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 474.00 | 7 816 972.00 | | 6 427 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510 940.00 | 388 735.00 | | 3 510 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 199.00 | 653 285.00 | | 2 516 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 049.00 | 312 574.00 | | 151 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 913.00 | 314 149.00 | | 390 913.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 192.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 569 243.00 | 1 668 935.00 | | 6 569 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 717.00 | 9 485 907.00 | | 12 996 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 206.00 | | 2 861 206.00 | 2 861 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 206.00 | | 2 861 206.00 | 2 861 206.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 50 152.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 50 152.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 267.00 | 50 152.00 | | -104 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962 086.00 | 225 813.00 | | 1 962 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 629.00 | 2 430 835.00 | | 2 890 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 251.00 | 2 087 892.00 | | 4 056 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 622.00 | 342 943.00 | | -1 165 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053 504.00 | | 3 309 327.00 | 6 053 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 362 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 849 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 694.00 | | 3 309 313.00 | 1 539 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510 760.00 | | 14.00 | 4 510 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 295.00 | 162 217.00 | | 295 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 245.00 | 162 217.00 | | 292 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 584.00 | 2 026 584.00 | | 2 026 584.00 |
VB T. V. A. | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 409.00 | 1 634 409.00 | | 1 634 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510 897.00 | 261 847.00 | 1 026 982.00 | 3 510 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 224.00 | 2 421 224.00 | | 2 421 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 795.00 | | | 127 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 152 367.00 | 3 749 067.00 | 4 403 300.00 | 8 152 367.00 |
VW T.V.A. | 390 913.00 | 390 913.00 | | 390 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 199.00 | 3 225 174.00 | 1 026 982.00 | 6 569 199.00 |