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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 62 901.00 | 20 040.00 | 42 861.00 | 62 901.00 |
AP Constructions | 1 471 748.00 | 271 446.00 | 1 200 301.00 | 1 471 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 760.00 | 4 285.00 | 5 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053 504.00 | 295 296.00 | 5 758 209.00 | 6 053 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 488.00 | | 1 841 488.00 | 1 841 488.00 |
BZ Autres créances | 1 424 920.00 | | 1 424 920.00 | 1 424 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 996.00 | | 266 996.00 | 266 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 699.00 | | 3 727 699.00 | 3 727 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 203.00 | 295 296.00 | 9 485 907.00 | 9 781 203.00 |
CU Autres participations | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | 5 032 029.00 | 5 031 477.00 | | 5 032 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 943.00 | 404 901.00 | | 342 943.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 972.00 | 7 878 377.00 | | 7 816 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 735.00 | 459 291.00 | | 388 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 285.00 | 450 260.00 | | 653 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 574.00 | 459 174.00 | | 312 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 149.00 | 328 711.00 | | 314 149.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 80.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 935.00 | 1 697 517.00 | | 1 668 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 907.00 | 9 575 894.00 | | 9 485 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 221.00 | 1 697 517.00 | | 1 157 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 990.00 | | 2 357 990.00 | 2 357 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 990.00 | | 2 357 990.00 | 2 357 990.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -131 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -31 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 152.00 | 31 025.00 | | 50 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 813.00 | 222 192.00 | | 225 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 835.00 | 2 465 500.00 | | 2 430 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 892.00 | 2 060 600.00 | | 2 087 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 943.00 | 404 901.00 | | 342 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 437 089.00 | 1 421 078.00 | | 1 437 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 023.00 | | 8 481.00 | 6 045 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 053 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 227.00 | | 8 467.00 | 1 531 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510 746.00 | | 14.00 | 4 510 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 790.00 | 89 506.00 | | 205 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 740.00 | 89 506.00 | | 202 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 574.00 | 312 574.00 | | 312 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 488.00 | 1 841 488.00 | | 1 841 488.00 |
VB T. V. A. | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 717.00 | 1 371 717.00 | | 1 371 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 735.00 | 70 819.00 | 317 916.00 | 388 735.00 |
VI Groupe et associés | 577 060.00 | 577 060.00 | | 577 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 996.00 | 266 996.00 | | 266 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 705.00 | 3 533 404.00 | 4 403 300.00 | 7 936 705.00 |
VW T.V.A. | 306 915.00 | 306 915.00 | | 306 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 935.00 | 1 274 794.00 | 317 916.00 | 1 668 935.00 |