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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 447 213.00 | 48 204.00 | 399 008.00 | 447 213.00 |
AP Constructions | 4 396 748.00 | 940 590.00 | 3 456 158.00 | 4 396 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473.00 | 7 677.00 | 7 796.00 | 15 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 373 259.00 | 999 522.00 | 8 373 737.00 | 9 373 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 311.00 | | 3 138 311.00 | 3 138 311.00 |
BZ Autres créances | 2 418 394.00 | | 2 418 394.00 | 2 418 394.00 |
CF Disponibilités | 249 232.00 | | 249 232.00 | 249 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 284.00 | | 5 811 284.00 | 5 811 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 184 545.00 | 999 522.00 | 14 185 023.00 | 15 184 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | 5 109 574.00 | 3 877 207.00 | | 5 109 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 240.00 | 1 232 367.00 | | 1 414 240.00 |
DK Provisions réglementées | 340 267.00 | 340 267.00 | | 340 267.00 |
DL TOTAL (I) | 9 306 082.00 | 7 891 841.00 | | 9 306 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116 887.00 | 3 380 555.00 | | 3 116 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 933.00 | 1 587 650.00 | | 1 148 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 56 604.00 | | 62 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 609.00 | 464 813.00 | | 523 609.00 |
EA Autres dettes | 26 852.00 | 6 324.00 | | 26 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 940.00 | 5 495 949.00 | | 4 878 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 185 023.00 | 13 387 790.00 | | 14 185 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 650.00 | | 2 400 650.00 | 2 400 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 650.00 | | 2 400 650.00 | 2 400 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 847.00 | 490 470.00 | | 547 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 353.00 | 2 678 494.00 | | 2 680 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 112.00 | 1 446 127.00 | | 1 266 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 240.00 | 1 232 367.00 | | 1 414 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 373 259.00 | | | 9 373 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 373 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 859 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 435.00 | | | 4 859 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510 774.00 | | | 4 510 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 251.00 | 271 271.00 | | 728 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 201.00 | 271 271.00 | | 725 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 267.00 | | | 340 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 267.00 | | | 340 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 311.00 | 3 138 311.00 | | 3 138 311.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 405 978.00 | 2 405 978.00 | | 2 405 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116 887.00 | 307 830.00 | 944 824.00 | 3 116 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 958.00 | 1 053 958.00 | | 1 053 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 966 435.00 | 5 563 135.00 | 4 403 300.00 | 9 966 435.00 |
VW T.V.A. | 514 591.00 | 514 591.00 | | 514 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878 940.00 | 2 069 883.00 | 944 824.00 | 4 878 940.00 |