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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 447 213.00 | 38 677.00 | 408 536.00 | 447 213.00 |
AP Constructions | 4 396 749.00 | 681 942.00 | 3 714 807.00 | 4 396 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473.00 | 4 582.00 | 10 891.00 | 15 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 373 260.00 | 728 251.00 | 8 645 009.00 | 9 373 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 776.00 | | 2 560 776.00 | 2 560 776.00 |
BZ Autres créances | 1 853 644.00 | | 1 853 644.00 | 1 853 644.00 |
CF Disponibilités | 317 668.00 | | 317 668.00 | 317 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 782.00 | | 4 742 782.00 | 4 742 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 116 041.00 | 728 251.00 | 13 387 790.00 | 14 116 041.00 |
CU Autres participations | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | 3 877 207.00 | 5 042 829.00 | | 3 877 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 367.00 | -1 165 622.00 | | 1 232 367.00 |
DK Provisions réglementées | 340 267.00 | 108 267.00 | | 340 267.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891 842.00 | 6 427 474.00 | | 7 891 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 556.00 | 3 510 940.00 | | 3 380 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 651.00 | 2 516 199.00 | | 1 587 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 151 049.00 | | 56 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 813.00 | 390 913.00 | | 464 813.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | 141.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 949.00 | 6 569 243.00 | | 5 495 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 387 790.00 | 12 996 717.00 | | 13 387 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 124.00 | | 2 431 124.00 | 2 431 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 124.00 | | 2 431 124.00 | 2 431 124.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 000.00 | 108 267.00 | | 232 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 000.00 | 108 267.00 | | 232 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 000.00 | -104 267.00 | | -232 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 470.00 | 1 962 086.00 | | 490 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 495.00 | 2 890 629.00 | | 2 678 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 127.00 | 4 056 251.00 | | 1 446 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 367.00 | -1 165 622.00 | | 1 232 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 362 831.00 | 10 428.00 | | 9 362 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 510 774.00 | | | 4 510 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 373 260.00 | | | 9 373 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 435.00 | | | 4 859 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 007.00 | 10 428.00 | | 4 849 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510 774.00 | | | 4 510 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 513.00 | 270 739.00 | | 457 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 463.00 | 270 739.00 | | 454 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 776.00 | 2 560 776.00 | | 2 560 776.00 |
VB T. V. A. | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 626.00 | 1 807 626.00 | | 1 807 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380 556.00 | 263 673.00 | 998 092.00 | 3 380 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 676.00 | 1 492 676.00 | | 1 492 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 828 414.00 | 4 425 114.00 | 4 403 300.00 | 8 828 414.00 |
VW T.V.A. | 457 106.00 | 457 106.00 | | 457 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 495 949.00 | 2 379 066.00 | 998 092.00 | 5 495 949.00 |