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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 910.00 | 120 958.00 | 27 952.00 | 148 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 908.00 | 133 982.00 | 81 926.00 | 215 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 890.00 | 256 012.00 | 129 878.00 | 385 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BN En cours de production de biens | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 494.00 | | 178 494.00 | 178 494.00 |
BZ Autres créances | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CF Disponibilités | 272 056.00 | | 272 056.00 | 272 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 066.00 | | 570 066.00 | 570 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 956.00 | 256 012.00 | 699 944.00 | 955 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 210.00 | | | 232 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
DL TOTAL (I) | 284 396.00 | | | 284 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
EA Autres dettes | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 548.00 | | | 415 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 944.00 | | | 699 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 240.00 | | | 367 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 587.00 | | 1 650 587.00 | 1 650 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 587.00 | | 1 650 587.00 | 1 650 587.00 |
FM Production stockée | | | 3 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 361.00 | | | 1 672 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 560.00 | | | 1 628 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 559.00 | | 14 330.00 | 371 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 488.00 | | 14 330.00 | 350 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 589.00 | 31 422.00 | | 224 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 517.00 | 31 422.00 | | 223 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
UX Autres créances clients | 178 494.00 | | | 178 494.00 |
VB T. V. A. | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 377.00 | 13 020.00 | 31 356.00 | 44 377.00 |
VI Groupe et associés | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VP Divers | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 525.00 | 272 525.00 | | 272 525.00 |
VW T.V.A. | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 597.00 | 367 240.00 | 31 356.00 | 398 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
ST Autres comptes | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 295 396.00 | | | 295 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 493.00 | | | 250 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 639.00 | | | 462 639.00 |