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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 258.00 | 125 170.00 | 11 088.00 | 136 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 589.00 | 221 965.00 | 72 623.00 | 294 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 122.00 | 349 410.00 | 103 712.00 | 453 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BN En cours de production de biens | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 973.00 | 27 091.00 | 360 882.00 | 387 973.00 |
BZ Autres créances | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CF Disponibilités | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 892.00 | 27 091.00 | 753 800.00 | 780 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 014.00 | 376 501.00 | 857 513.00 | 1 234 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 911.00 | 265 845.00 | | 299 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 422.00 | 44 066.00 | | 84 422.00 |
DL TOTAL (I) | 392 718.00 | 318 296.00 | | 392 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 014.00 | 55 382.00 | | 39 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 57 278.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 438.00 | 51 449.00 | | 25 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 228.00 | 114 576.00 | | 166 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 775.00 | 112 081.00 | | 158 775.00 |
EA Autres dettes | | 54 049.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 899.00 | 43 027.00 | | 74 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 794.00 | 487 843.00 | | 464 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 513.00 | 806 139.00 | | 857 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 650.00 | 436 394.00 | | 421 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 196.00 | | 8 979.00 | 463 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 052.00 | 453 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 052.00 | 430 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 921.00 | | 8 979.00 | 440 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 650.00 | 53 812.00 | 19 052.00 | 314 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 376.00 | 53 812.00 | 19 052.00 | 312 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
UX Autres créances clients | 359 544.00 | 359 544.00 | | 359 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 015.00 | 21 310.00 | 17 705.00 | 39 015.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 435.00 | 414 435.00 | | 414 435.00 |
VW T.V.A. | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 356.00 | 421 650.00 | 17 705.00 | 439 356.00 |