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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 392.00 | 114 254.00 | 21 138.00 | 135 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 124.00 | 151 142.00 | 69 981.00 | 221 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 588.00 | 266 468.00 | 111 119.00 | 377 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BN En cours de production de biens | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 280.00 | 754.00 | 243 526.00 | 244 280.00 |
BZ Autres créances | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
CF Disponibilités | 192 112.00 | | 192 112.00 | 192 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 552.00 | 754.00 | 563 797.00 | 564 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 140.00 | 267 223.00 | 674 917.00 | 942 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 011.00 | | | 236 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
DL TOTAL (I) | 276 587.00 | | | 276 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
EA Autres dettes | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 330.00 | | | 398 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 917.00 | | | 674 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 930.00 | | | 351 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 890.00 | | 12 777.00 | 385 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 078.00 | 377 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 078.00 | 356 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 818.00 | | 12 777.00 | 364 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 012.00 | 31 330.00 | 20 873.00 | 256 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 940.00 | 31 330.00 | 20 873.00 | 254 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
UX Autres créances clients | 240 983.00 | | | 240 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 356.00 | 10 139.00 | 21 217.00 | 31 356.00 |
VI Groupe et associés | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VP Divers | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 172.00 | 324 172.00 | | 324 172.00 |
VW T.V.A. | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 147.00 | 351 930.00 | 21 217.00 | 373 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 284 621.00 | | | 284 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 261.00 | | | 451 261.00 |