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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 041.00 | |
BF Prêts | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 556.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 429.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 202.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 386 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 469.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 711 768.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 832 325.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 295.00 | 341 477.00 | | 397 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 699.00 | 98 675.00 | | -53 699.00 |
DL TOTAL (I) | 351 981.00 | 448 537.00 | | 351 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 485.00 | 17 725.00 | | 32 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 784.00 | 565.00 | | 15 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 332.00 | 66 121.00 | | 56 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 250.00 | 181 199.00 | | 161 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 541.00 | 103 603.00 | | 115 541.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 29 859.00 | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 336.00 | 51 185.00 | | 98 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 344.00 | 450 257.00 | | 480 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 325.00 | 898 794.00 | | 832 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 112.00 | 384 135.00 | | 401 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 095.00 | | 55 774.00 | 502 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 735.00 | 430 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 735.00 | 407 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 120.00 | | 55 774.00 | 479 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 957.00 | 38 447.00 | 110 826.00 | 381 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 682.00 | 38 447.00 | 110 826.00 | 379 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 385 068.00 | 385 068.00 | | 385 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 485.00 | 9 586.00 | 22 899.00 | 32 485.00 |
VI Groupe et associés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 523.00 | 447 823.00 | 700.00 | 448 523.00 |
VW T.V.A. | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 011.00 | 401 112.00 | 22 899.00 | 424 011.00 |