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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 280.00 | 122 365.00 | 4 915.00 | 127 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 641.00 | 190 011.00 | 123 630.00 | 313 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 196.00 | 314 650.00 | 148 545.00 | 463 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BN En cours de production de biens | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 035.00 | 22 814.00 | 436 221.00 | 459 035.00 |
BZ Autres créances | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
CF Disponibilités | 189 672.00 | | 189 672.00 | 189 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 019.00 | 22 814.00 | 706 205.00 | 729 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 215.00 | 337 464.00 | 854 751.00 | 1 192 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 845.00 | 244 202.00 | | 265 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 066.00 | 51 643.00 | | 44 066.00 |
DL TOTAL (I) | 318 296.00 | 304 230.00 | | 318 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 382.00 | 37 998.00 | | 55 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 278.00 | 61 838.00 | | 57 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 449.00 | 128 595.00 | | 51 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 649.00 | 131 418.00 | | 120 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 081.00 | 92 800.00 | | 112 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 546.00 | | |
EA Autres dettes | 96 588.00 | 15 634.00 | | 96 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 028.00 | 37 662.00 | | 43 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 454.00 | 506 492.00 | | 536 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 751.00 | 810 722.00 | | 854 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 447.00 | | 73 748.00 | 389 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 173.00 | | 73 748.00 | 367 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 335.00 | 30 316.00 | | 284 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 448.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 508.00 | 29 868.00 | | 282 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
UX Autres créances clients | 459 035.00 | 433 805.00 | 25 230.00 | 459 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 382.00 | 28 208.00 | 27 174.00 | 55 382.00 |
VI Groupe et associés | 153 866.00 | 153 866.00 | | 153 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 390.00 | 481 160.00 | 25 230.00 | 506 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 005.00 | 457 832.00 | 27 174.00 | 485 005.00 |