| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 827.00 | 448.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 280.00 | 117 907.00 | 9 373.00 | 127 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 893.00 | 164 601.00 | 75 292.00 | 239 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 448.00 | 284 335.00 | 105 113.00 | 389 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BN En cours de production de biens | 168 108.00 | | 168 108.00 | 168 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 408.00 | 1 350.00 | 282 058.00 | 283 408.00 |
BZ Autres créances | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CF Disponibilités | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 960.00 | 1 350.00 | 705 610.00 | 706 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 407.00 | 285 685.00 | 810 722.00 | 1 096 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 202.00 | 236 011.00 | | 244 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 643.00 | 32 191.00 | | 51 643.00 |
DL TOTAL (I) | 304 229.00 | 276 586.00 | | 304 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 998.00 | 31 357.00 | | 37 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 838.00 | 63 691.00 | | 61 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 595.00 | 25 183.00 | | 128 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 418.00 | 136 440.00 | | 131 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 800.00 | 77 154.00 | | 92 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
EA Autres dettes | 15 634.00 | 64 505.00 | | 15 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 491.00 | 398 330.00 | | 506 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 722.00 | 674 917.00 | | 810 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 588.00 | 24 762.00 | | 377 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 903.00 | 389 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 903.00 | 367 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 072.00 | 1 203.00 | | 21 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 517.00 | 23 559.00 | | 356 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 469.00 | 30 769.00 | 12 903.00 | 266 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 755.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 397.00 | 30 014.00 | 12 903.00 | 265 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
UX Autres créances clients | 283 408.00 | 283 408.00 | | 283 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 858.00 | 15 081.00 | 22 777.00 | 37 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VP Divers | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 521.00 | 551 521.00 | | 551 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 897.00 | 355 120.00 | 22 777.00 | 377 897.00 |