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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 225.00 | |
BF Prêts | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 138.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 093.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 368 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 429.00 | |
CF Disponibilités | | | 305 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 778 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 898 794.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 477.00 | 299 912.00 | | 341 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 675.00 | 84 423.00 | | 98 675.00 |
DL TOTAL (I) | 448 537.00 | 392 719.00 | | 448 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 725.00 | 39 015.00 | | 17 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 437.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 121.00 | 25 438.00 | | 66 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 199.00 | 166 229.00 | | 181 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 603.00 | 158 775.00 | | 103 603.00 |
EA Autres dettes | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 185.00 | 74 900.00 | | 51 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 257.00 | 464 794.00 | | 450 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 794.00 | 857 513.00 | | 898 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 135.00 | 421 650.00 | | 384 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 123.00 | | 49 222.00 | 453 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 502 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 848.00 | | 48 272.00 | 430 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 410.00 | 32 546.00 | | 349 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 136.00 | 32 546.00 | | 347 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 199.00 | 181 199.00 | | 181 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 027.00 | 134 027.00 | | 134 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 483.00 | 443 483.00 | | 443 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 335.00 | 453 635.00 | 700.00 | 454 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 135.00 | 384 135.00 | | 384 135.00 |