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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AP Constructions | 109 979.00 | 58 620.00 | 51 359.00 | 109 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 159.00 | 369 479.00 | 111 680.00 | 481 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 222.00 | 24 493.00 | 6 729.00 | 31 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 956.00 | 465 038.00 | 221 918.00 | 686 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
BN En cours de production de biens | 96 301.00 | | 96 301.00 | 96 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 212.00 | 3 447.00 | 388 765.00 | 392 212.00 |
BZ Autres créances | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
CF Disponibilités | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 756.00 | 3 447.00 | 713 309.00 | 716 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 712.00 | 468 485.00 | 935 227.00 | 1 403 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 291 954.00 | 291 954.00 | | 291 954.00 |
DH Report à nouveau | -37 146.00 | | | -37 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 128.00 | -37 146.00 | | 88 128.00 |
DL TOTAL (I) | 474 935.00 | 386 807.00 | | 474 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 047.00 | 142 998.00 | | 80 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 926.00 | 810.00 | | 18 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 726.00 | 170 477.00 | | 269 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 368.00 | 114 180.00 | | 85 368.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | 104.00 | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 292.00 | 428 569.00 | | 460 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 227.00 | 815 376.00 | | 935 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 007.00 | 379 527.00 | | 430 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | 402.00 | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 734.00 | | 65 222.00 | 621 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 988.00 | | 65 222.00 | 578 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 616.00 | 49 422.00 | | 415 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 170.00 | 49 422.00 | | 403 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 154.00 | | 31 708.00 | 35 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 154.00 | | 31 708.00 | 35 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 154.00 | | 31 708.00 | 35 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 726.00 | 269 726.00 | | 269 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 388 089.00 | | | 388 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 041.00 | 48 757.00 | 30 285.00 | 79 041.00 |
VI Groupe et associés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 124.00 | 473 124.00 | | 473 124.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 292.00 | 430 007.00 | 30 285.00 | 460 292.00 |