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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 109 979.00 | 109 971.00 | 8.00 | 109 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 409.00 | 479 676.00 | 179 733.00 | 659 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 265.00 | 32 375.00 | 11 890.00 | 44 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 009.00 | 634 078.00 | 221 931.00 | 856 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
BN En cours de production de biens | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 766.00 | | 394 766.00 | 394 766.00 |
BZ Autres créances | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CF Disponibilités | 543 163.00 | 2.00 | 543 163.00 | 543 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 110.00 | | 1 177 110.00 | 1 177 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 119.00 | 634 078.00 | 1 399 041.00 | 2 033 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 490 288.00 | 451 921.00 | | 490 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 308.00 | 68 368.00 | | 138 308.00 |
DL TOTAL (I) | 760 596.00 | 652 288.00 | | 760 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 304.00 | 220 669.00 | | 182 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 931.00 | 48 065.00 | | 70 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 202.00 | 28 417.00 | | 202 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 994.00 | 85 821.00 | | 182 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 800.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 445.00 | 495 772.00 | | 638 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 041.00 | 1 148 060.00 | | 1 399 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 497.00 | 399 982.00 | | 521 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 251.00 | | 105 745.00 | 761 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 987.00 | 856 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 597.00 | 813 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 504.00 | | 105 745.00 | 718 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 837.00 | 81 229.00 | 10 987.00 | 563 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | 390.00 | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 391.00 | 81 229.00 | 10 597.00 | 551 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 202.00 | 202 202.00 | | 202 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 394 766.00 | 394 766.00 | | 394 766.00 |
VB T. V. A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 224.00 | 65 276.00 | 116 948.00 | 182 224.00 |
VI Groupe et associés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 963.00 | 424 663.00 | 30 300.00 | 454 963.00 |
VW T.V.A. | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 445.00 | 521 497.00 | 116 948.00 | 638 445.00 |