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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AP Constructions | 109 979.00 | 72 367.00 | 37 612.00 | 109 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 826.00 | 410 961.00 | 76 865.00 | 487 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 072.00 | 27 303.00 | 5 770.00 | 33 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 723.00 | 523 077.00 | 152 646.00 | 675 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
BN En cours de production de biens | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 657.00 | | 376 657.00 | 376 657.00 |
BZ Autres créances | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
CF Disponibilités | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 862.00 | | 754 862.00 | 754 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 585.00 | 523 077.00 | 907 508.00 | 1 430 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 342 935.00 | 291 954.00 | | 342 935.00 |
DH Report à nouveau | | -37 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 302.00 | 88 128.00 | | 55 302.00 |
DL TOTAL (I) | 530 237.00 | 474 935.00 | | 530 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 750.00 | 80 047.00 | | 54 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 426.00 | 18 926.00 | | 12 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 828.00 | 269 726.00 | | 180 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 520.00 | 85 368.00 | | 121 520.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | 6 224.00 | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 271.00 | 460 292.00 | | 377 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 508.00 | 935 227.00 | | 907 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 654.00 | 430 007.00 | | 340 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 956.00 | | 28 950.00 | 686 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 850.00 | 18 333.00 | 675 723.00 | 21 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 850.00 | 18 333.00 | 630 877.00 | 21 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 210.00 | | 26 850.00 | 644 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | 2 100.00 | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 038.00 | 59 528.00 | 1 490.00 | 465 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 592.00 | 59 528.00 | 1 490.00 | 452 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 828.00 | 180 828.00 | | 180 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 376 657.00 | | | 376 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 711.00 | 18 093.00 | 36 618.00 | 54 711.00 |
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 310.00 | 483 310.00 | | 483 310.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 271.00 | 340 654.00 | 36 618.00 | 377 271.00 |