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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 3 445.00 | 4 515.00 | 7 960.00 |
AP Constructions | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 223.00 | 606 334.00 | 122 889.00 | 729 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 624.00 | 41 693.00 | 37 931.00 | 79 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 142.00 | 767 507.00 | 195 635.00 | 963 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
BN En cours de production de biens | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 178.00 | | 537 178.00 | 537 178.00 |
BZ Autres créances | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CF Disponibilités | 630 989.00 | | 630 989.00 | 630 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 131.00 | | 1 417 131.00 | 1 417 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 273.00 | 767 507.00 | 1 612 766.00 | 2 380 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 699 394.00 | 598 596.00 | | 699 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 179.00 | 150 798.00 | | 116 179.00 |
DL TOTAL (I) | 947 573.00 | 881 394.00 | | 947 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 819.00 | 167 019.00 | | 153 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 038.00 | 49 961.00 | | 85 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 667.00 | 264 729.00 | | 296 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 467.00 | 138 297.00 | | 125 467.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 10 640.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 193.00 | 630 647.00 | | 665 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 766.00 | 1 512 041.00 | | 1 612 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 022.00 | 526 891.00 | | 581 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 895.00 | | 94 247.00 | 868 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 579.00 | | 94 247.00 | 824 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 443.00 | 113 064.00 | | 654 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 2 653.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 596.00 | 110 411.00 | | 647 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 537 178.00 | 537 178.00 | | 537 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 618.00 | 586 318.00 | 30 300.00 | 616 618.00 |