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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AP Constructions | 109 979.00 | 85 177.00 | 24 802.00 | 109 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 913.00 | 424 078.00 | 182 835.00 | 606 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 020.00 | 27 632.00 | 4 388.00 | 32 020.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 658.00 | 549 333.00 | 242 325.00 | 791 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
BN En cours de production de biens | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 846.00 | 3 440.00 | 380 406.00 | 383 846.00 |
BZ Autres créances | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
CF Disponibilités | 295 052.00 | | 295 052.00 | 295 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 825.00 | 3 440.00 | 887 385.00 | 890 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 483.00 | 552 773.00 | 1 129 710.00 | 1 682 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 398 237.00 | 342 935.00 | | 398 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 684.00 | 55 302.00 | | 103 684.00 |
DL TOTAL (I) | 633 921.00 | 530 237.00 | | 633 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 532.00 | 54 750.00 | | 164 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 499.00 | 12 426.00 | | 21 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 420.00 | 180 828.00 | | 211 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 152.00 | 121 520.00 | | 97 152.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 7 748.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 790.00 | 377 271.00 | | 495 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 710.00 | 907 508.00 | | 1 129 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 163.00 | 340 654.00 | | 369 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 723.00 | | 142 983.00 | 675 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 877.00 | | 142 983.00 | 630 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 077.00 | 51 204.00 | 24 948.00 | 523 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 631.00 | 51 204.00 | 24 948.00 | 510 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 420.00 | 211 420.00 | | 211 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 379 718.00 | 379 718.00 | | 379 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 475.00 | 37 848.00 | 126 627.00 | 164 475.00 |
VI Groupe et associés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 938.00 | 449 938.00 | | 449 938.00 |
VW T.V.A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 790.00 | 369 163.00 | 126 627.00 | 495 790.00 |