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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AP Constructions | 109 979.00 | 97 905.00 | 12 074.00 | 109 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 006.00 | 422 548.00 | 153 457.00 | 576 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 520.00 | 30 937.00 | 1 583.00 | 32 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 651.00 | 563 837.00 | 293 814.00 | 857 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
BN En cours de production de biens | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 570.00 | | 331 570.00 | 331 570.00 |
BZ Autres créances | 161 460.00 | | 161 460.00 | 161 460.00 |
CF Disponibilités | 287 779.00 | | 287 779.00 | 287 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 642.00 | | 970 642.00 | 970 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 293.00 | 563 837.00 | 1 264 456.00 | 1 828 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 451 921.00 | 398 237.00 | | 451 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 368.00 | 103 684.00 | | 68 368.00 |
DL TOTAL (I) | 652 288.00 | 633 921.00 | | 652 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 669.00 | 164 532.00 | | 220 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 065.00 | 21 499.00 | | 48 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 217.00 | 211 420.00 | | 141 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 821.00 | 97 152.00 | | 85 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 1 187.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 168.00 | 495 790.00 | | 612 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 456.00 | 1 129 710.00 | | 1 264 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 982.00 | 369 163.00 | | 399 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 658.00 | | 124 290.00 | 791 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 298.00 | 857 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 298.00 | 812 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 912.00 | | 121 890.00 | 748 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | 2 400.00 | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 333.00 | 72 802.00 | 58 298.00 | 549 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 887.00 | 72 802.00 | 58 298.00 | 536 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 217.00 | 141 217.00 | | 141 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 331 570.00 | 331 570.00 | | 331 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 627.00 | 56 505.00 | 164 121.00 | 220 627.00 |
VI Groupe et associés | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 428.00 | 497 128.00 | 30 300.00 | 527 428.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 168.00 | 399 982.00 | 212 186.00 | 612 168.00 |