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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 792.00 | 7 168.00 | 7 960.00 |
AP Constructions | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 809.00 | 502 110.00 | 170 699.00 | 672 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 791.00 | 35 506.00 | 6 285.00 | 41 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 895.00 | 654 443.00 | 214 452.00 | 868 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
BN En cours de production de biens | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 779.00 | | 419 779.00 | 419 779.00 |
BZ Autres créances | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CF Disponibilités | 634 697.00 | | 634 697.00 | 634 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 589.00 | | 1 297 589.00 | 1 297 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 484.00 | 654 443.00 | 1 512 041.00 | 2 166 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 598 596.00 | 490 288.00 | | 598 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 798.00 | 138 308.00 | | 150 798.00 |
DL TOTAL (I) | 881 394.00 | 760 596.00 | | 881 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 019.00 | 182 304.00 | | 167 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 961.00 | 70 931.00 | | 49 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 729.00 | 202 202.00 | | 264 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 297.00 | 182 994.00 | | 138 297.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | 13.00 | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 647.00 | 638 445.00 | | 630 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 041.00 | 1 399 041.00 | | 1 512 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 891.00 | 521 497.00 | | 526 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 009.00 | | 68 942.00 | 856 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 055.00 | 868 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 055.00 | 824 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 7 960.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 653.00 | | 60 982.00 | 813 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 078.00 | 76 092.00 | 55 727.00 | 634 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 792.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 022.00 | 75 300.00 | 49 727.00 | 622 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 729.00 | 264 729.00 | | 264 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 419 779.00 | 419 779.00 | | 419 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VB T. V. A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 948.00 | 63 191.00 | 103 756.00 | 166 948.00 |
VI Groupe et associés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
VP Divers | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 461.00 | 469 161.00 | 30 300.00 | 499 461.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 647.00 | 526 891.00 | 103 756.00 | 630 647.00 |