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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 1 042 568.00 | | 1 042 568.00 | 1 042 568.00 |
AP Constructions | 2 432 659.00 | 254 919.00 | 2 177 740.00 | 2 432 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 407.00 | 141 962.00 | 514 446.00 | 656 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 696 917.00 | 493 659.00 | 11 203 258.00 | 11 696 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BZ Autres créances | 308 304.00 | | 308 304.00 | 308 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 056 929.00 | 293 246.00 | 1 763 683.00 | 2 056 929.00 |
CF Disponibilités | 658 493.00 | | 658 493.00 | 658 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 940.00 | 293 246.00 | 2 746 694.00 | 3 039 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 736 857.00 | 786 905.00 | 13 949 953.00 | 14 736 857.00 |
CU Autres participations | 7 463 885.00 | 96 180.00 | 7 367 705.00 | 7 463 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 7 262 656.00 | | | 7 262 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 303.00 | | | 314 303.00 |
DL TOTAL (I) | 12 725 699.00 | | | 12 725 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 149.00 | | | 381 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 689.00 | | | 782 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 253.00 | | | 1 224 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 949 953.00 | | | 13 949 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 253.00 | | | 1 224 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 078.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 702.00 | | | 1 080 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 399.00 | | | 766 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 303.00 | | | 314 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 167.00 | 293 246.00 | 232 167.00 | 232 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 167.00 | 293 246.00 | 232 167.00 | 232 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 689.00 | 713 471.00 | 49 610.00 | 782 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 127.00 | 324 519.00 | 100 608.00 | 425 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 253.00 | 843 592.00 | 342 030.00 | 1 224 253.00 |