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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 1 042 568.00 | | 1 042 568.00 | 1 042 568.00 |
AP Constructions | 2 438 846.00 | 381 099.00 | 2 057 746.00 | 2 438 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 388.00 | 243 599.00 | 441 788.00 | 685 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 313 120.00 | | 2 313 120.00 | 2 313 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 946 813.00 | 724 297.00 | 13 222 516.00 | 13 946 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BZ Autres créances | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 256.00 | | 221 256.00 | 221 256.00 |
CF Disponibilités | 445 712.00 | | 445 712.00 | 445 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 085.00 | | 692 085.00 | 692 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 638 899.00 | 724 297.00 | 13 914 601.00 | 14 638 899.00 |
CU Autres participations | 7 463 884.00 | 99 000.00 | 7 364 884.00 | 7 463 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 7 042 134.00 | 6 886 959.00 | | 7 042 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 388.00 | 638 175.00 | | 241 388.00 |
DL TOTAL (I) | 12 432 262.00 | 12 673 874.00 | | 12 432 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 403.00 | 311 443.00 | | 240 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 897.00 | 829 615.00 | | 1 189 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 14 380.00 | | 10 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 200.00 | 52 737.00 | | 41 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 339.00 | 1 208 175.00 | | 1 482 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 914 601.00 | 13 882 050.00 | | 13 914 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 098.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 550.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 510.00 | 1 293 671.00 | | 783 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 122.00 | 655 496.00 | | 542 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 388.00 | 638 175.00 | | 241 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189 897.00 | 52 645.00 | 465.00 | 1 189 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 403.00 | 72 399.00 | 168 004.00 | 240 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 452.00 | 25 117.00 | | 2 340 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 339.00 | 125 044.00 | 168 469.00 | 1 482 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |