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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 1 042 568.00 | | 1 042 568.00 | 1 042 568.00 |
AP Constructions | 2 432 658.00 | 317 802.00 | 2 114 855.00 | 2 432 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 292.00 | 193 851.00 | 481 441.00 | 675 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 616 547.00 | 540 336.00 | 11 076 211.00 | 11 616 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BZ Autres créances | 313 902.00 | | 313 902.00 | 313 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 281.00 | | 310 281.00 | 310 281.00 |
CF Disponibilités | 2 174 262.00 | | 2 174 262.00 | 2 174 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 838.00 | | 2 805 838.00 | 2 805 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 422 386.00 | 540 336.00 | 13 882 050.00 | 14 422 386.00 |
CU Autres participations | 7 463 884.00 | 28 083.00 | 7 435 801.00 | 7 463 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 6 886 959.00 | 7 262 656.00 | | 6 886 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 175.00 | 314 303.00 | | 638 175.00 |
DL TOTAL (I) | 12 673 874.00 | 12 725 699.00 | | 12 673 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 443.00 | 381 149.00 | | 311 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 615.00 | 782 689.00 | | 829 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 15 014.00 | | 14 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 737.00 | 45 400.00 | | 52 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 175.00 | 1 224 253.00 | | 1 208 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 882 050.00 | 13 949 952.00 | | 13 882 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 85.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 85.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -85.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | -2 006.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 671.00 | 1 080 701.00 | | 1 293 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 496.00 | 766 398.00 | | 655 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 175.00 | 314 303.00 | | 638 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 246.00 | | 293 246.00 | 293 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 246.00 | | 293 246.00 | 293 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 615.00 | 772 175.00 | 49 610.00 | 829 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 443.00 | 71 665.00 | 240 403.00 | 311 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 148.00 | 320 795.00 | 1 353.00 | 322 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 176.00 | 910 957.00 | 290 013.00 | 1 208 176.00 |